我們發現當市場上的散戶越來越多，而且自從2024年1月比特幣ETF通過後，各機構法人開始進場後，市場上的聰明錢正在變多，你要戰的已經不是你旁邊那位散戶或市場大媽，而是整個華爾街的投研團隊，我們會漸漸發現，單靠一個人做研究是很難在自己的投資標的上長期打敗大盤的，由於幣圈市場消息太多，裡面更是充滿著各種不對等的資訊落差，所以我們儘量根據過往在幣圈的投資經驗，讓各位能在最低成本下儘可能抱住幣圈最大的長線利潤，所以我們開發「現貨ETF指數」。
爲什麼我自己要做版塊指數投資？
以2021年為例，當時因為整個NFT跟DeFI熱潮導致公鏈之王以太坊交易速度開始塞車，手續費超貴，加上上鏈速度又慢、使用體驗不佳等眾多原因，所以導致後來打著更便宜手續費跟高TPS名號的眾多公鏈趁勢崛起，其不管是個別報酬率或是整體報酬率都非常可觀，以下舉四個範例給各位參考，當然秉持分散風險原則，所以投資整個版塊的幣相較於投資單一幣種會是較低風險選擇，而如果有個幣跑出超額報酬，也能輕鬆拉高整組指數投資收益。
四隻幣組一個ETF整體報酬：642倍 + 6424%
可以看到如果有投資的幣，其賽道有吃到整個版塊熱點，其報酬率是非常可觀的。
而目前我們根據不同的賽道跟熱點主要為各位濃縮出 8個熱點賽道ETF + 一個綜合濃縮版現貨ETF
- AI賽道
- L2賽道
- SocialFi+RWA
- Depin
- SOL生態
- ETH生態
- 新公鏈
- 新公鏈+跨鏈
- 幣安投資版塊
- 綜合濃縮版
資金較大、想全買吃全家餐的，建議50%濃縮版、50%分散佈局其它生態。
如果只想買單一版塊的，建議佔整體投資部位資金的5-10%就好，單一版塊跟濃縮版的差別在於，整個生態版塊起飛時，可能單一版塊在短期內報酬很容易跑贏濃縮版跟大盤，如果妳只是想要一個穩定長期投資報酬，並且每個版塊熱點都吃到，那就只買綜合濃縮版就行了。
根據過往經驗，我們篩選幣的條件如下：
篩選第一條件：VC+造市商投資熱點
ㄧ個項目未來發展好不好，很大關鍵還是在於項目方本身有沒有錢，從項目方的融資額度、領投VC、 造市商陣容都能看得出這個項目在機構間受青睞的歡迎程度，也可以知道項目方手中握有多少資金，以及如果有造市商配合作價，未來幣價潛在漲幅可能較好，因此我們第一階段先從Backer入手做篩選，項目可能會包含以下幾個投資機構，越多重疊的機構投資，項目本身當然越優質。
VC:
造市商:
篩選第二條件：本輪牛市新的熱點賽道或新幣
遵循幣圈炒新不炒舊原理，未來大概率還是以新概念或新的幣種比較有可能走出大行情，主要原因有兩個:
1.市值要夠低 ：因爲新幣的項目大概率都比較沒有被炒作過，所以真正的大錢還沒進來，再加上上波牛市套牢盤較少，項目方拉抬價格會相對輕鬆。
2.敘事要足夠：以傳統金融市場為例，今年可以看到AI熱點爆發，所以帶動整個AI跟GPU概念股票上漲，所以新項目本身一定是要能跟得上幣圈新熱點或時事、技術在走，這樣敘事跟想像空間才大，容易引進市場熱錢進來，才有機會抬高市值的天花版。
篩選第三條件：合理的代幣經濟學跟FDV
很多項目本身會鎖住大部分的籌碼流動性來控制幣價，主要讓市場流通籌碼少，靠低市值來撐住幣價，不過一旦代幣全流動後會發現其市值早已過度被高估（FDV)，這樣就可能造成牛市期間，項目本身不容易拉抬價格，只會控制幣價在一定程度，方便自己慢慢拋貨，所以市值太前面，但代幣未流通比例太多的就不會考慮，或是剛上幣FDV過高也是。
如何獲得現貨ETF指數
- 前往表單
- 完成填寫、轉帳
- 送出表單
- 私訊IG: @dcinv_estor
